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兖州区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告(摘要)

2018-01-11 07:17:44 我要评论

—2018年1月9日在济宁市兖州区第十八届人民代表大会第二次会议上济宁市兖州区财政局 王天祥

 

  一、2017年预算执行情况

 

  (一)一般公共预算执行情况

 

  2017年全区一般公共预算收入444369万元,完成预算的100%,比上年下降3%。其中:增值税、企业所得税、个人所得税3个主体税种实现收入216156万元(含营业税204万元),完成预算的101.2%,增长15%;城市维护建设税、耕地占用税、契税3个地方税种实现收入35346万元,完成预算的113%,下降28.9%;资源税、房产税、城镇土地使用税等其他税种实现收入64334万元,完成预算的104.3%,下降18%;非税收入实现128533万元,完成预算的93.3%,下降9.5%。

 

  2017年全区一般公共预算支出506733万元,完成预算的107.5%,比上年增长0.1%。从支出科目看:一般公共服务支出52556万元,完成预算的107.9%,增长8.4%;公共安全支出22127万元,完成预算的119.1%,增长19.7%;教育支出122004万元,完成预算的105.2%,增长6%;科学技术支出2542万元,完成预算的72.3%,下降27.3%;文化体育与传媒支出6565万元,完成预算的90.2%,下降9.4%;社会保障和就业支出40763万元,完成预算的106.8%,增长7.4%;医疗卫生与计划生育支出47504万元,完成预算的94.6%,下降5%;节能环保支出6233万元,完成预算的62.7%,下降37%;城乡社区支出122262万元,完成预算的126.9%,下降10.8%;农林水支出41776万元,完成预算的86.9%,下降12.7%;交通运输支出6787万元,完成预算的119.1%,增长14.4%;资源勘探信息等支出8818万元,完成预算的99.8%,增长0.3%;商业服务业等支出4541万元,完成预算的166.8%,增长67.6%;国土气象等支出3045万元,完成预算的70.6%,下降29.1%;住房保障支出8962万元,完成预算的273.2%,增长174.7%;粮油物资储备支出796万元,完成预算的115%,增长15.7%;债务付息支出9243万元,完成预算的100%,增长96.1%;其他支出209万元。

 

  2017年一般公共预算收入444369万元,加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等258462万元,收入共计702831万元。2017年一般公共预算支出506733万元,加上解支出、地方政府一般债务还本支出及结转下年支出等196098万元,支出共计702831万元。当年收支平衡。

 

  2017年总体财政收入实现700904万元,比上年增长3.9%。其中:一般公共预算收入444369万元,上缴中央、省的增值税、消费税、所得税256535万元。

 

  (二)政府性基金预算执行情况

 

  2017年全区政府性基金收入165898万元,完成预算的151.3%,比上年增长63.4%。其中:国有土地出让金收入157963万元,完成预算的150.4%,增长64.6%;城市公用事业附加收入504万元,完成预算的50.4%,下降47.3%;城市基础设施配套费收入5590万元,完成预算的186.3%,增长70.6%;彩票公益金收入1151万元,完成预算的174.4%,增长244.6%;污水处理费收入及新型墙体材料专项基金收入690万元。

 

  2017年全区政府性基金支出145959万元,完成预算的131.1%,比上年增长16.9%。其中:国有土地出让金支出144208万元,完成预算的136.5%,增长21.8%;城市基础设施配套费支出1133万元,完成预算的37.6%,下降68%;彩票公益金支出487万元,完成预算的33.4%,下降44%。

 

  2017年政府性基金收入165898万元,加上年结转、上级补助收入、地方政府专项债务还贷收入等39705万元,收入共计205603万元。2017年政府性基金支出145959万元,加上解支出及结转下年支出、地方政府专项债务还贷支出等59644万元,支出共计205603万元,当年收支平衡。

 

  (三)社会保险基金预算执行情况

 

  2017年全区社会保险基金收入168745万元,完成预算的94.8%,比上年增长10.9%。其中:企业职工基本养老保险基金收入81567万元,增长26.2%;城乡居民基本养老保险基金收入17201万元,增长5.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入36745万元,增长11.5%;居民基本医疗保险基金收入25484万元,增长10.4%;工伤保险基金收入3286万元,下降0.9%;失业保险基金收入2969万元,增长0.3%;生育保险基金收入1493万元,增长36.5%。

 

  2017年全区社会保险基金支出159519万元,完成预算的94%,比上年增长1.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出80935万元,增长6.4%;城乡居民基本养老保险基金支出11765万元,增长10.6%;城镇职工基本医疗保险基金支出33606万元,增长2.5%;居民基本医疗保险基金支出25208万元,增长14.9%;工伤保险基金支出2710万元,下降55%;失业保险基金支出3742万元,下降1.9%;生育保险基金支出1553万元,增长30.1%。

 

  2017年社会保险基金收入168745万元,加上级补助收入等5784万元,收入共计174529万元。2017年社会保险基金支出159519万元,加上解支出等10326万元,支出共计169845万元,年末滚存结余111524万元。

 

  (四)地方政府债券执行情况

 

  根据《预算法》及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,由省级政府统一发行地方政府债券,用于置换地方到期存量债务,降低融资成本。2017年,济宁市政府批准我区2017年地方政府债务限额73.1亿元,包括一般债务限额53.2亿元、专项债务限额19.9亿元。

 

  2017年,济宁市分配我区地方政府债券额度13.77亿元。其中:分配我区地方政府置换债券额度10.27亿元(包括一般置换债券10.11亿元、专项置换债券0.16亿元),全部用于置换经审计确定的2017年及以后年度到期政府负有偿还责任的存量债务本金。分配我区新增债券3.5亿元,严格按照上级财政部门规定,用于公益性资本项目支出3.36亿元(其中用于土地储备方面的资本性支出1.3亿元),用于优势特色产业及农业节水相关基础设施建设等农业供给侧结构性改革支出1400万元。

 

  (五)落实区人大预算决议情况

 

  1、依法征管挖潜增收,财政收入平稳运行。一是建立动态考核机制。依据经济发展实际状况,向税务部门、镇街下达不同的收入激励目标,落实“经费拨付与任务完成进度挂钩”的奖惩机制,让镇街站在同一水平、同一起点上组织收入、接受考核。二是加强社会综合治税。制定了地方税收保障工作的意见及考核办法,与38个涉税部门建立涉税信息联系制度,初步搭建了税收保障信息管理应用平台,涉税信息管理更加科学规范。2017年利用涉税信息增加地方税收3463万元。三是开展税收专项整治。以个体户、物流业及跨区经营建筑业等现代服务业为重点开展税收专项整治活动。2017年现代服务业实现地方税收5.1亿元,同比增长10.1%。其中:突出物流业税收监控,制定了物流业税收管理意见,管理好存量税源、监控好增量税源、吸引好外来税源,促进境内运力形成税收就地缴纳、承运的境外运输业务税款留在兖州。2017年物流业缴纳地方税收2980万元。加强跨区经营建筑施工企业税收监控,将外地市在兖州施工企业是否取得完税凭证作为审批备案、资金支付、竣工验收的重要参考,监督施工方履行纳税义务。2017年建筑业缴纳地方税收7999万元。经过各方面共同努力,2017年全区税收收入实现31.6亿元,占一般公共预算收入的71.1%,比上年提高2.1个百分点。

 

  2、拓宽渠道筹资融资,服务发展成效明显。一是设立政府引导基金。制定了《济宁市兖州区政府引导基金管理暂行办法》,连续3年每年列支5000万元建立政府引导基金,已设立科创鑫融股权投资基金、明匠智能股权投资基金两支子基金。科创鑫融股权投资基金认购山东芯诺电子科技股份有限公司定向增发股份440万股,已完成前期手续。二是搭建融资增信平台。济宁市兖州区惠民城建投资有限公司与济宁市惠达投资有限公司合作设立规模为5000万元的应急转贷基金,帮助35家企业过桥续贷5.5亿元。注册资金3亿元的惠金融资担保公司完成工商注册登记前置审批手续。注册资金5亿元的惠金资产管理有限公司已完成工商登记,进入实体运作阶段。实行财政资金存放与银行贡献度挂钩机制,引导银行加大对小微企业信贷支持。三是落实减税降费政策。落实面向高新技术企业、小微企业以及促进节能减排的税收优惠政策,取消、停征一批行政事业性收费及政府性基金,减免税2.2亿元、政府性基金1258万元、行政事业性收费1113万元。四是推进PPP项目实施。与10家企业签订了PPP模式合作框架协议。兖颜路道路提升工程项目、市民中心建设项目等重点PPP项目平稳有序推进。五是大力争取上级资金。把握上级政策资金投向,制定对上争取工作方案,实行政策信息函信制度,争取到位上级项目资金14.7亿元。

 

  3、开源节流保障支出,民生投入持续加大。一是在“控”上下功夫。大力压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出,2017年全区“三公”经费支出1427万元,比年初预算减少835万元,同比下降16.4%。二是在“保”上下力气。2017年民生支出40.8亿元,占一般公共预算支出的80.5%。其中:教育方面,拨付幼儿园到高中15年免费教育资金1.2亿元,拨付校舍改造、全面改薄工程资金7428万元,落实义务教育家庭经济困难学生生活补助及助学金633万元。社会保障方面,拨付企事业单位退休职工养老金1.8亿元、居民基础养老金1.1亿元,拨付城乡低保等社会救助金6558万元、困难企业破产改制清偿资金4372万元、困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴892万元。医疗卫生与计划生育方面,拨付居民医疗保险金1.9亿元、企业退休职工独生子女父母养老补助778万元、老年乡村医生生活补助548万元。农村生产生活方面,发放农业支持保护补贴4248万元,拨付农村改厕等村级公益事业建设“一事一议”奖补资金4487万元、美丽乡村示范村奖补资金1000万元,投资1457万元实施新兖镇土地治理项目、投资867万元贴息、补助两个产业化发展项目。生态环境建设方面,安排1.4亿元助推全国文明城市创建、支持大气、水、土壤环境污染防治及城乡环境卫生综合整治。住房保障方面,统筹安排3.7亿元支持韦园片区等老旧棚户区改造、公租房建设及农村社区建设。三是在“效”上想办法。选取基本公共卫生服务补助资金、城乡困难群众大病救助资金、新体育中心管理运营资金等9个社会关注、政府关心的基本公共服务、重点工程项目资金开展绩效评价,激励督促各方面将有效的资金用在刀刃上。

 

  4、深化改革加强监管,理财水平稳步提升。一是深化预算管理改革。全面实施部门预算,实行软件系统编审。理顺部门预算管理程序,规范各项资金业务操作流程,强化预算刚性约束。推进预决算公开,规范公开程序,统一公开形式,细化公开内容,建立常态化透明预决算制度。二是加强政府采购监管。实施政府采购网络化管理,推行定点商城采购模式,简化采购程序,缩短采购周期,提高采购效益。三是加强财政投资评审。完善财政评审制度,完成评审项目162个,审减金额1.6亿元,平均审减率15.7%。四是加强会计基础管理。引进会计师事务所对全区会计、税务代理行业进行检查,规范企业会计管理。五是开展专项监督检查。开展财政专项资金管理使用、违规违法融资、“小金库”、违规发放津贴补贴福利等整治活动,规范预算单位财务收支行为。

 

  5、管好用好国有资产,促进资产保值增值。重新评估老一中、老教育局等对外出租出借的房屋资产,责令租赁价格过低的按新价格补签合同,清收租金300万元。聘请中介审计机构对中小企业局、供销社开展专项审计。置换新华书店资产。将军供站南站院落移交给酒仙桥办事处管理。对农业局管理的蔬菜办“红楼 ”开展市场价值评估,委托法律代理诉讼收回资产。建立了企业国有资产产权登记和企业国有资产统计报表制度。收缴大统矿国有股分红1325万元。稳妥推进区属困难企业破产改制,分类汇总改制企业闲置资产,一些历史遗留问题正逐步解决。

 

  各位代表,总结成绩的同时,我们也清醒看到,预算执行中仍面临不少困难和挑战:一是财政收入形势依然严峻,增收基础不牢固,税收维持低水平增长,消化虚收成分压力巨大 。二是基本民生保障、基础设施建设、政府性债务偿还等刚性需求加大,财政运行入不敷出,支出缺口不断加大,收支矛盾极度尖锐。三是财政管理还有薄弱环节,个别单位会计核算、财务管理、资产管理不严格问题依然存在,预算绩效评价没有全面实施,依法治理亟需加强。对于这些问题,我们一定高度重视,切实采取有效措施,认真加以解决。

 

  二、2018年预算安排意见

 

  (一)2018年全区预算安排的指导思想

 

  根据面临的经济形势和《预算法》要求,2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,紧扣区委、区政府中心工作和重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,拓宽资金筹集渠道,支持实体经济振兴,培育涵养财源,做大财政蛋糕;完善财税征管机制,加大依法治税力度,促进收入可持续;调整优化支出结构,坚决压缩一般性支出,保障和改善民生;坚持依法理财,深化财政改革,创新财政管理,更好的发挥财政政策和资金的保障作用、杠杆作用和放大效应,为全区经济建设和社会发展提供有力保障。

 

  (二)2018年预算草案

 

  1、2018年一般公共预算安排意见

 

  2018年全区一般公共预算收入安排471031万元,比上年增长6%。2018年全区一般公共预算支出安排515794万元,比上年增长1.8%。其中:一般公共服务支出53497万元,公共安全支出22522万元,教育支出124186万元,科学技术支出2588万元,文化体育与传媒支出6683万元,社会保障和就业支出41494万元,医疗卫生与计划生育支出48353万元,节能环保支出6344万元,城乡社区支出124448万元,农林水支出42523万元,交通运输支出6908万元,资源勘探信息等支出8975万元,商业服务业等支出4623万元,国土气象等支出3100万元,住房保障支出9121万元,粮油物资储备支出810万元,债务付息支出9408万元,其他支出211万元。另外,设立预备费1亿元,用于当年预算执行中的上级政策调整及其他不可预见的开支。

 

  按照现行财政体制,2018年一般公共预算收入471031万元,加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入等131178万元,收入共计602209万元。2018年一般公共预算支出515794万元,加上解支出、结转下年支出等86415万元,支出共计602209万元。全年预算收支是平衡的。

 

  2、2018年政府性基金预算安排意见

 

  2018年全区政府性基金预算收入安排107427万元,比上年下降35.2%,主要是国有土地出让金收入减少、国家取消了城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。其中:国有土地出让金收入100000万元,城市基础设施配套费收入5590万元,污水处理费收入686万元,彩票公益金收入1151万元。

 

  2018年全区政府性基金预算支出安排95837万元,比上年下降34.3%。其中:国有土地出让金支出94217万元,城市基础设施配套费支出1133万元,彩票公益金支出487万元。

 

  2018年政府性基金预算收入107427万元,加上年结转、上级补助收入等8578万元,收入共计116005万元。2018年政府性基金预算支出95837万元,加上解支出、调出资金及结转下年支出等20168万元,支出共计116005万元。全年预算收支是平衡的。

 

  3、2018年社会保险基金预算安排意见

 

  2018年全区社会保险基金预算收入安排181668万元,比上年增长2.1%。其中:企业职工基本养老保险基金收入91939万元,城乡居民基本养老保险基金收入16717万元,城镇职工基本医疗保险基金收入38721万元,居民基本医疗保险基金收入26400万元,工伤保险基金收入3598万元,失业保险基金收入2768万元,生育保险基金收入1525万元。

 

  2018年全区社会保险基金预算支出安排175250万元,比上年增长3.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出91379万元,城乡居民基本养老保险基金支出12086万元,城镇职工基本医疗保险基金支出36552万元,居民基本医疗保险基金支出26031万元,工伤保险基金支出3409万元,失业保险基金支出4086万元,生育保险基金支出1707万元。

 

  2018年社会保险基金预算收入181668万元,加上级补助收入等34083万元,收入共计215751万元。2018年社会保险基金预算支出175250万元,加上解支出等39534万元,支出共计214784万元。年末滚存结余112259万元。

 

  以上收支预算安排是指导性的,待各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报区人大常委会审核。

 

  三、确保完成预算任务的工作措施

 

  (一)抓好收入征管,努力扩总量、提质量。坚持把收入入库作为财政工作的重中之重,挖掘增收潜力,积极消化虚收,增强财政保障能力。坚持联席会议制度,加强督导调度,严格执行“经费拨付与任务完成进度挂钩”考核机制。健全综合涉税信息平台,强化部门协税护税职责。完善重点税源监控机制,加强对煤炭、建筑、物流、房地产等重点行业税收的管理,加强对外来施工企业、欠税企业、重大工程项目的跟踪监控,促进税收应收尽收。加大罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收缴力度,加大政府性基金预算向一般公共预算统筹力度,促进非税收入足额入库。发挥“以票管税”作用,支持发票刮奖、摇奖和举报奖励,培养市民主动索取发票的习惯。密切关注“营改增”后续影响及房产税、环境保护税等税制改革动向,跟进省以下收入划分体制改革,提高政策前瞻性,获得更大改革红利。

 

  (二)创新扶持方式,努力促发展、增财源。坚持支持工业发展不动摇,积极推进新旧动能转换,促进实体经济加快发展,夯实财政增收基础。通过用活财政奖补政策,统筹安排产业转型升级、科技创新、技术改造等各类专项资金,加大对重点企业、重点项目的引进和扶持,培植绿色优势税源。深入研究掌握上级政策扶持方向和重点,协调做好项目储备、组织和申报工作,最大限度争取上级政策资金及政府债券资金。加快政府引导基金实体化、市场化运作,建立拟投资企业信息库,争取更多社会资本进入引导基金子基金。继续用好应急转贷基金,帮助中小企业过桥续贷,缓解企业还贷压力。严格规范各项收费行为,引导企业用足用好结构性减税降费政策,持续降低企业税费负担。进一步抓好PPP储备项目筛查,梳理一批适合PPP模式运作的基础设施、公共服务类项目,积极与金融机构及社会资本方对接,推动更多重点项目落地建设。

 

  (三)优化支出结构,努力惠民生、保重点。多渠道筹集资金,调整支出结构,保障基本支出,改善民生福祉。强化预算约束和公务支出管理,严格控制“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出,健全厉行节约长效机制。按照保基本、兜底线、可持续的原则,完善财政民生投入机制,支持实施重点民生工程,解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、公共安全等基本民生问题。推进涉农资金统筹整合,加快项目实施和资金支付进度,推动各项强农惠农政策措施落地生根。进一步加大环境保护、生态治理投入,引导公共领域节能减排,不断改善人居环境。科学明确经常性支出和建设性支出范围,加大政府购买服务力度,鼓励社会力量参与公共服务供给,实现共建共享。加强民生资金的申请、审批、拨付、检查等各环节监管,确保每一笔资金都落实到群众身上。

 

  (四)深化改革创新,努力建机制、提效益。以建立现代预算管理制度为抓手,推动已出台改革举措落地见效,提高财政运行质量。进一步完善全口径预算体系,加强综合预算管理,同步编制、上报、批复、执行部门预算、政府采购预算、资产配置计划,推进各类财政收入统筹使用、支出统一把握,避免资金交叉重复。坚持无预算不支出,加强资金与项目对接,完善预算支出进度激励约束机制,严格按照规定时限下达资金,提高预算执行到位率。完善专项资金管理办法,推行竞争性分配,加强对支出政策的定期评估,清退长期固化和非急需项目,减少绩效不高项目的预算安排,集中财力做优重点项目。推进预算绩效管理改革,建立健全预算评审、评价结果反馈应用等配套管理办法,强化绩效评价结果运用,形成“花钱必问效、无效必问责”机制。

 

  (五)强化监督管理,努力促规范、防风险。进一步完善财政管理制度,加强财政运行全过程监管,着力推进法治财政建设。完善财政信息化平台功能体系,建立预算执行动态监控系统,推进电子化支付管理,确保资金安全高效运行。完善定点商城采购模式,健全电子化监管系统,加大采购信息公开力度。扎实开展财政投资评审,推动财政评审关口前移,强化预算评审结果运用。进一步完善国有企业监管机制,加大国有资产处置力度,提高公共资源配置效率。依法加强政府举债行为监管,厘清政府债务与企业债务边界,严格落实风险管理制度,建立债务风险应急处置机制。针对各级巡视和审计发现的问题,突出问题导向,开展专项治理,抓好整改落实。加强财政监督检查,严肃查处虚报、冒领、骗取财政资金问题,严肃查处财务会计信息失真等问题,严肃财经纪律。

  

 

  

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